Уважаемые господа!

Компания ЗАО «Гаваньбункер» предлагает Вам принять участие в инвестиционном проекте «Группа резервуаров и наливное устройство ЗАО «Гаваньбункер».

Приглашая Вас к сотрудничеству по совместной реализации проекта, прежде всего хочу довести до Вашего внимания следующую информацию. 2 июня 2008 года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору заявок по созданию Портовых особых экономических зон (ПОЭЗ). По итогам заседания принято решение о создании ПОЭЗ в морском порту Советская Гавань. Мы убеждены , что данное обстоятельство существенным образом повышает инвестиционный интерес к нашему проекту.

Можно выделить несколько характерных черт, присущих портовой особой экономической зоне.

1. применение различных видов льгот и стимулов, создающих наиболее благоприятные условия для вложения инвестиций и ведения бизнеса, в том числе:

• таможенные льготы — снижение или отмена экспортно-импортных таможенных пошлин, упрощенный порядок внешнеторговых операций.
• фискальные льготы, связанные с налоговым стимулированием конкретных видов деятельности.
• финансовые преференции, включающие различные формы государственных субсидий.
• административные льготы, упрощающие процедуры регистрации предприятий и лицензирования на территории особой экономической зоны, льготный визовый режим въезда и выезда иностранных граждан, минимизация проверок государственных контрольно-надзорных органов в течение первых 2—3 лет деятельности предприятия в особой зоне.

2. наличие локальной, относительно обособленной системы органов управления зоной, наделенных правом принимать самостоятельные решения в широком экономическом спектре;

3. всесторонняя поддержка проекта особой экономической зоны со стороны центральной, региональной и местной государственной власти;

4. максимальная открытость этой зоны вливаниям иностранного капитала и мировому рынку.

Таможенный режим на территории ПОЭЗ определяется в рамках действующего таможенного законодательства. Закон предлагает использовать на территории ПОЭЗ таможенный режим «свободной таможенной зоны».

В реализации данного проекта, важная роль отводится транспортной составляющей (имеется ввиду, пропускная способность железнодорожного участка). Как сообщает пресс-служба правительства, в июле с.г., Председатель Правительства России Владимир Путин утвердил Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, а также план мероприятий по её реализации в 2008-2015 годах. В частности, в ней говорится что: «наибольший рост грузопотоков ожидается на Байкало-Амурской магистрали, особенно на подходах к портам Хабаровского края (Ванино, Советская Гавань), где в настоящее время объемы перевозимых грузов в сторону портов не превышают 7 млн. тонно-км/км, к 2030 году они могут возрасти в 7-10 раз. Такой значительный рост будет связан в основном с разработкой новых месторождений угля и руды в Республике Саха (Якутия) и в других субъектах Российской Федерации Дальневосточного региона, намечаемым строительством терминалов в портах Ванино и Советская Гавань для экспорта грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также со специализацией Транссибирской железнодорожной магистрали на контейнерных и пассажирских перевозках».

Технические возможности РЖД по грузообороту на участке Ванино – Советская Гавань - город, согласно справке начальника Ванинского транспортного узла, около 3 млн. тонн в год, из них задействовано 1 млн. тонн, неиспользованный объем лимита составляет 2 млн. тонн.

Увеличение пропускной способности железнодорожного участка, с одной стороны, приход в регион порта Ванино и Советская Гавань новых крупных компаний (Покровские рудники ,СОЕК , и др.) повлечет за собой увеличение грузооборота и ,соответственно , количество судозаходов в порты. Возрастет бункерный рынок.

Данное обстоятельство не может не привлечь внимание крупных нефтяных компаний к этому рынку.

Следует отметить, что прошлый год ознаменовался выходом на бункерный рынок двух вертикально интегрированных компаний – «Газпром нефть» и «Роснефть». В ближайшее время ожидается начало работы в данном сегменте и компании ТНК-ВР. По мнению президента Российской Ассоциации морских и речных бункеровщиков Виталия Ковалева , такой интерес нефтяных компаний к бункерному рынку связан со стремлением довести свой продукт до конечного потребителя и полностью контролировать всю сбытовую цепочку. При этом к преимуществам крупных компаний  относится финансовая мощь, зато независимые компании – бункеровщики, всегда более внимательны к потребностям своих покупателей, обладают большей оперативной гибкостью.

ЗАО «Гаваньбункер» оказывает услуги по перевалке и хранению нефтепродуктов с 2000 года и имеет действующий склад жидкого топлива (парк хранения 20 000 куб.м. и накопительная емкость для сброса подтоварных вод вместимостью 3000 куб.м.).

Арендуемое причальное сооружение позволяет швартовку крупнотоннажных танкеров дедвейтом до 40 тыс.тн.

За восемь лет ЗАО «Гаваньбункер» заработало репутацию надежного делового партнера. Проведена полная модернизация своего производства , в соответствии с нормами и требованиями надзирающих органов: пожарного надзора ,Госгортехнадзора России , Министерства природных ресурсов , Спецморинспекции и других контролирующих государственных органов . Производственная деятельность предприятия осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона « Об охране окружающей среды». На предприятии разработана и согласована вся необходимая экологическая документация. Ведется экологический мониторинг состояния акватории бухты ОКОЧА в районе размещения предприятия, регулярно производится лабораторный контроль качества сточных вод и атмосферного воздуха.

На сегодняшний день обеспеченные объемы перевалки у нашей компании составляют 245-275 тыс.тонн в год:

• 30 000 тонн нужды города и района;
• 25 000 тонн (светлые нефтепродукты по федеральной краевой программе северных завозов );
• 70 000 тонн бункерное топливо с возможностью увеличения реализации бункерного топлива до 110 тыс. тн в год с сентября 2008 г. (Ввод в эксплуатацию дополнительных портовых терминалов);
• 120 000 тонн «Марин Ойл» и другие компании ,
• 30 000 тонн прочие объемы.

21 сентября 2007 года на Совещании у первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам Г.В. Апанасенко, посвященное вопросу «О скоординированных действиях в развитии промышленно-транспортного узла гор. Советская Гавань» было отраженно, что: « ЗАО «Гаваньбункер» имеет перспективный план развития предприятия».

1. Реализация данного проекта позволяет создать гибкую транспортную инфраструктуру. Это обеспечит решение задач по хранению, перевалке, а так же снабжению, создаваемого портового терминала топливом всех видов, увеличит объемы перевалок, бункеровок и обеспечит подход крупнотоннажных танкеров, будет способствовать Федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 г.г.) и учитывать специфику развития Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла».

Располагаться перевалочная база будет в заливе Советская Гавань, бухта Окоча. Это наиболее удобное место для строительства данного проекта. Емкости для хранения нефтепродуктов будут располагаться  на берегу залива. В непосредственной близости расположена эстакада слива нефтепродуктов, к которой подходят подъездные железнодорожные пути.

Основные характеристики проектируемой перевалочной базы включают в себя:

• подъездные железнодорожные пути;
• эстакада слива нефтепродуктов;
• резервуары для единовременного хранения до 60 тыс. куб.м жидких нефтепродуктов с системой выдачи на нефтеналивные суда:

I этап:

– на первом этапе планируется разместить три емкости по 5000 куб.м (сметная стоимость до 100 млн рублей с учетом строительства причального сооружения);

- второй вариант первого этапа предполагает размещение трех емкостей по 10 000 куб.м. (сметная стоимость до 150 млн. рублей с учетом строительства причального сооружения).

II этап:

- увеличение топливного парка путем размещения новых емкостей для единовременного хранения объемом 60 000 куб. метров.

Возможно объединение объекта с существующим СЖТ ЗАО «Гаваньбункер». В этом случае объем единовременного хранения составит 80 000 куб.м.

Проектируемое причальное сооружение (глубины – 15 м.), позволит принимать и отгружать нефтеналивные суда валовой вместимостью до 40 000 куб.м. и это будет являться альтернативным способом доставки нефтепродуктов.

На сегодняшний день компания ЗАО «Гаваньбункер» для реализации проекта имеет:

• договор аренды земельных участков в районе акватории бывшего ОАО «ССРЗ» сроком до 05.2013 г., заключенный с ТУ ФАУФИ для проектирования и строительства объекта- «Группа резервуаров и наливное устройство ЗАО Гаваньбункер». Проект предполагает строительство нефтеналивного терминала с парком единовременного хранения от 15 000 до 60 000 куб.м., в зависимости от целесообразности и решения всех основных вопросов;
• в ноябре 2007 г. завершено прохождение проектом всех необходимых экспертиз.

2. Грузооборот проекта от 500 тыс. до 2 млн. тонн в год. На сегодня грузооборот ЗАО «Гаваньбункер» до 275 тыс. тонн в год, о чем было заявлено в Министерство промышленности, транспорта и связи Хабаровского края.

3. Срок ввода первой очереди объекта в эксплуатацию – 2010-2011год.

4. Финансирование проекта проработано с ОАО «Далькомбанк», Советско-Гаванский филиал «Сбербанка», инвесторами и юридическими лицами.

Срок окупаемости проекта составляет 4-6 лет.

Для расчета были взяты следующие показатели:

• требуемые инвестиции от 100 до 150 млн.руб.
• доходы за год составят: при запланированном объеме отгрузки на танкер - 3 раза в месяц по 15 000 тн и средней стоимости перевалки 280 руб/тн:

- 45 000*12 = 540 тыс. тн в год

- свободный денежный поток 540 000*280 =151,2 млн. руб в год

- себестоимость, накладные расходы 40% 60, 5 млн. руб в год

- ставка дисконта 11% - 16.6 млн. руб

- НДС (18%) 13.8 млн. руб в год

- налог на прибыль 24%- 18.4 млн. руб в год

- чистая прибыль 41.9 млн. руб в год

- внутренняя норма доходности (IRR) 16 %

- чистая приведенная стоимость проекта (NPV) 420 млн. руб.

Основными факторами, влияющими на уменьшение периода окупаемости и повышение рентабельности проекта являются: увеличение резервуарного парка, увеличение объемов перевалки, ставка перевалки 1 тн, удельный вес в объеме перевалки темных и светлых нефтепродуктов. При отгрузке нефтепродуктов на экспорт или работы предприятия в условиях Портовой особой экономической зоны значительно уменьшается сумма налоговых отчислений и соответственно возрастает чистая прибыль предприятия и уменьшается срок окупаемости проекта.

Помимо вопросов финансового инвестирования, основным вопросом сотрудничества по реализации проекта, является разработка и реализация потенциальным инвестором логистики для перевалки через мощности объекта, соответствующих объемов нефтепродуктов.

В случае возникновения интереса инвестора к данному проекту, предусматривается создание нового юридического лица с долевым участием сторон. Правовые и юридические вопросы взаимоотношений предлагаем рассматривать на равных условиях

Учитывая потребности рынка в услугах по перевалке нефтепродуктов и существующие цены, реализация данного проекта позволит выгодно вложить средства и получать стабильные доходы.

С удовольствием отвечу на возникшие вопросы. Так же мы готовы предоставить любую информацию, касающуюся данного проекта.

С уважением,

Генеральный директор
ЗАО «Гаваньбункер»                                                   Носова И.В.